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出纳的工作内容有哪些?快来了解一下!

来源: USDT官网 编辑:Jeikey 2021/02/22 10:49:50  字体:

想要从事会计行业,岗位的起步一般都是从出纳开始做起的,因此很多想要从事财会行业的小白不知道出纳岗位的工作职责是什么,为此小编为大家整理了相关出纳岗位的工作职责,一起来看一下吧!

出纳都干些啥?这些实操操作要掌握!马上get>>

出纳的工作内容有哪些?快来了解一下!

(一)出纳人员的职责

1.办理现金收付和银行结算业务

2.管理库存现金和银行账户

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整

4.保管有关印章、空白票据

5.办理外汇出纳业务

ps:出纳不得兼管会计稽核、会计档案,以及收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作。

(二)出纳工作的具体流程

一、现金收付

1.现金收付当面点清,并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

2.收到的现金存入银行,现金不允许坐支——收支两条线。

3.每日将收付款单据登记现金日记账,做好每日现金盘点工作,做到账账相符、账实相符。

4.大额现金支付业务,支付用转账或网银办理,特殊情况需审批。

5.员工借款无论金额多少,都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款,且要登记入账,不得白条抵库。

二、银行处理

1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。

2.每日结出各银行账户存款日记账余额,且每日填报“资金日报表”,以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况,以调度资金。

3.保管各种空白支票,不得随意乱放。

4.月度终了,总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对,如不符,编制银行余额调节表,调节相符。

三、支付、报销审核

1、付款(或报销)时,审核付款(或报销)凭证手续或签字是否齐全。

2、审核附在支付(或报销)凭证后的原始单据是否有涂改,报销金额是否正确、是否及时报销,发票是否真实有效。

3、报销内容是否属合理规定的报销。

做出纳最重要的是细心认真、耐心仔细,无论是银行收支还是现金收支都不容许丝毫差错,所以必须仔细认真,而在与各部门同时交流、与会计对接工作、配合审计工作的时候更是需要耐心仔细。做好出纳工作,你将收获许多。

看了以上内容,相信大家对出纳的相关的工作职责有了一定的认识,可是怎么干还是不太了解吧?为此网校针对想要从事出纳岗位的小伙伴推出了零基础会计就业保障计划(含就业)和零基础会计特训计划(不含就业),想要从事出纳岗位的小伙伴看过来了!

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